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EDINET 8877 好材料 リスク分析済 📈 成長性 7/10

エスリード株式会社

有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 12:40

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算上方修正新製品新市場設備投資採算改善数量増
AI要約 2026-06-23 12:45

2025年度は売上1,169億円（+23.4%）、営業利益185億円（+27.2%）、純利益112億円（+19.7%）と創業以来最高を達成。マンション分譲・総合不動産事業の拡大とシナジー戦略が奏功。2026年度予想は売上1,299億円（+11.2%）、営業利益205億円（+10.8%）と安定成長を見込む。

キーポイント
  • 創業以来最高の売上・利益達成（売上1,169億円、営業利益185億円、純利益112億円）
  • 不動産販売事業+31.8%増（866億円）、その他事業+4.4%増（303億円）とセグメント好調
  • マンション周辺事業と総合不動産事業の拡充で収益源多角化を加速、開発価値循環型事業構築
📊 売上
売上+23.4%（1,169億20百万円、前期比）
💰 営業利益
営業利益+27.2%（185億２百万円、前期比）
🔮 次期見通し
2026年度：売上1,299億円（+11.2%）、営業利益205億円（+10.8%）、純利益116億円（+2.9%）を見込む。
📈 成長性見通し 📈 成長性 7/10
マンション分譲事業の良質供給と総合不動産事業（商業施設・ホテル・物流等）の多角化が堅調。開発価値循環型事業による安定インカムゲイン確保と中期的な成長基盤構築が進行中。コスト上昇環境での適正価格販売と保有期間コントロール転換が利益最大化を支援。
成長ドライバー
  • マンション分譲事業の売上+31.8%増と契約高増加（4,107戸、874億円超）
  • 総合不動産事業拡充（商業施設・ホテル・物流・高齢化対応施設・オフィス等の多様展開）
  • マンション周辺事業（管理・賃貸・買取再販）とシナジーによる収益源多角化
  • 開発価値循環型事業モデルの確立による安定キャッシュフロー基盤構築
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
市場リスク 景気悪化・金利上昇・供給過剰による住宅販売価格下落で購買意欲が減退し売上・利益圧迫の可能性。用地競争激化でも同様。 7/10
原材料リスク 建築費・用地取得原価の継続上昇が利益を圧迫。円安・地政学リスク・インフレで建材コスト増加の可能性高い。 7/10
サイバーセキュリティリスク サイバー攻撃・不正アクセスにより顧客個人情報漏洩、システム障害、営業停止、信用失墜で売上減少・賠償請求リスク。 6/10
災害リスク 大規模地震・豪雨・台風等による建設現場被害、工期遅延、建物損傷で事業継続・利益に悪影響。保有物件の被害も懸念。 6/10
気候変動リスク 慢性的気温上昇・急性的自然災害激甚化で建設現場・保有物件に物理的損害。低炭素規制対応コスト増加、消費者嗜好変化で売上減少も。 6/10
訴訟リスク 契約不履行・品質問題・その他トラブルが訴訟に発展する可能性。訴訟費用と損害賠償金支払いで財務影響。 5/10
法規制リスク 改正建築物省エネ法（2025年4月施行）や宅建業法等の規制強化でコスト増加、コンプライアンス対応負荷増加の可能性。 5/10
新規事業リスク 総合不動産事業・マンション周辺事業拡大時に想定外の環境変化・事象で投資回収不能、固定資産減損・棚卸資産評価損発生の可能性。 5/10
7/10 市場リスク
景気悪化・金利上昇・供給過剰による住宅販売価格下落で購買意欲が減退し売上・利益圧迫の可能性。用地競争激化でも同様。
7/10 原材料リスク
建築費・用地取得原価の継続上昇が利益を圧迫。円安・地政学リスク・インフレで建材コスト増加の可能性高い。
6/10 サイバーセキュリティリスク
サイバー攻撃・不正アクセスにより顧客個人情報漏洩、システム障害、営業停止、信用失墜で売上減少・賠償請求リスク。
6/10 災害リスク
大規模地震・豪雨・台風等による建設現場被害、工期遅延、建物損傷で事業継続・利益に悪影響。保有物件の被害も懸念。
6/10 気候変動リスク
慢性的気温上昇・急性的自然災害激甚化で建設現場・保有物件に物理的損害。低炭素規制対応コスト増加、消費者嗜好変化で売上減少も。
5/10 訴訟リスク
契約不履行・品質問題・その他トラブルが訴訟に発展する可能性。訴訟費用と損害賠償金支払いで財務影響。
5/10 法規制リスク
改正建築物省エネ法（2025年4月施行）や宅建業法等の規制強化でコスト増加、コンプライアンス対応負荷増加の可能性。
5/10 新規事業リスク
総合不動産事業・マンション周辺事業拡大時に想定外の環境変化・事象で投資回収不能、固定資産減損・棚卸資産評価損発生の可能性。
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