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EDINET 6614 懸念材料リスク分析済 📈 成長性 3/10

有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 12:01

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算減損数量増新市場

AI要約 2026-06-23 12:05

2025年度は売上-0.5%で6,485百万円、営業損失169百万円（前期利益56百万円）に悪化。自動車市況の不透明感と車載向け半導体需要の低迷が主因。2026年度売上+3.4%予想も、中期経営計画2027年度目標は売上850億円・経常利益率6.5%以上。

キーポイント

📊 売上

売上-0.5%（6,510百万円→6,485百万円）

💰 営業利益

営業損失169百万円（前期営業利益56百万円）

🔮 次期見通し

2026年度売上+3.4%見通し。2027年度中期経営計画目標は売上850億円以上・経常利益率6.5%以上・ROE15%以上。

📈 成長性見通し 📈 成長性 3/10

2026年度+3.4%の緩やかな回復見通しだが、車載半導体需要の不確実性が大きく、期待成長ドライバーは限定的。

成長ドライバー

リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

カテゴリ	内容	スコア
業績悪化リスク	車載半導体需要の足踏みが継続し、主要顧客の生産調整・設備投資抑制が常態化。顧客依存度の高さと相まって受注減が加速する恐れ。	9/10
顧客集中リスク	ソニーセミコンダクタソリューションズが売上の10.8%を占め、特定顧客への依存度が高い。顧客との関係変化で業績に重大影響。	8/10
市場リスク	半導体業界のシリコンサイクルによる景気変動、地政学リスク（米中デカップリング・ウクライナ・中東情勢）による供給チェーン混乱と部材調達難。	7/10
為替リスク	海外事業拡大により外貨建て売上・仕入が増加。為替相場の大幅変動が営業利益に直結する可能性。	6/10
サプライチェーンリスク	地政学リスク・エネルギー供給不安による資材・部品の長納期化・価格高騰が製造コストを圧迫。	6/10
技術リスク	半導体業界の急速な技術進歩に対応できず、競合他社製品に後れた場合、受注喪失・シェア低下の可能性。	6/10
原材料リスク	仕入先への依存、欠陥部材納入による製品信頼性低下、納期遅延が直接的に販売機会喪失につながる。	5/10
人材リスク	電子回路・LSI設計など高度な技術人材の確保・育成が困難。優秀技術者の離職で競争力低下の可能性。	5/10

9/10 業績悪化リスク

車載半導体需要の足踏みが継続し、主要顧客の生産調整・設備投資抑制が常態化。顧客依存度の高さと相まって受注減が加速する恐れ。

8/10 顧客集中リスク

ソニーセミコンダクタソリューションズが売上の10.8%を占め、特定顧客への依存度が高い。顧客との関係変化で業績に重大影響。

7/10 市場リスク

半導体業界のシリコンサイクルによる景気変動、地政学リスク（米中デカップリング・ウクライナ・中東情勢）による供給チェーン混乱と部材調達難。

6/10 為替リスク

海外事業拡大により外貨建て売上・仕入が増加。為替相場の大幅変動が営業利益に直結する可能性。

6/10 サプライチェーンリスク

地政学リスク・エネルギー供給不安による資材・部品の長納期化・価格高騰が製造コストを圧迫。

6/10 技術リスク

半導体業界の急速な技術進歩に対応できず、競合他社製品に後れた場合、受注喪失・シェア低下の可能性。

5/10 原材料リスク

仕入先への依存、欠陥部材納入による製品信頼性低下、納期遅延が直接的に販売機会喪失につながる。

5/10 人材リスク

電子回路・LSI設計など高度な技術人材の確保・育成が困難。優秀技術者の離職で競争力低下の可能性。

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