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EDINET 7476 好材料 リスク分析済 📈 成長性 6/10

アズワン株式会社

有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 11:21

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算下方修正数量増新製品設備投資需要拡大
AI要約 2026-06-23 11:27

2025年度は16期連続増収で売上1,106億98百万円（+6.7%）を達成。営業利益は127億69百万円（+10.7%）、純利益は91億79百万円（+11.5%）と増益基調。EC拡大、商品点数1,400万点超、バーチャル在庫1,691億円の可視化など、プラットフォーム機能強化を推進。2026年度見通しは売上+6.5%だが利益微増予想。

キーポイント
  • 16期連続増収・増益達成：売上+6.7%（1,037→1,106億円）、営業利益+10.7%（115→127億円）、純利益+11.5%（82→91億円）
  • EC浸透加速：eコマース売上382億59百万円（+12.8%）、集中購買システムoceanbara=643社（+212社）、Wave登録数23,965（+2,933）
  • プラットフォーム強化：商品点数1,400万点超（+160万点）、バーチャル在庫1,691億円（+150億円）、検索エンジンAXEL2.0導入
  • 2026年度見通し：売上+6.5%予想もオリジナル品売上課題で営業利益は+0.5%、純利益-2.3%の微減予想
  • 中期経営計画『FY2025-27』（2028年3月期目標）：売上1,300億円、営業利益148億円、営業利益率11.4%
📊 売上
売上+6.7%（1,037億98百万円→1,106億98百万円）
💰 営業利益
営業利益+10.7%（115億56百万円→127億69百万円）
🔮 次期見通し
2026年度見通し：売上+6.5%（1,180億円）予想、営業利益128億円（+0.5%）、純利益89億円（-2.3%）
📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10
既存事業の安定成長継続。EC拡大・商品点数拡大・物流投資により持続的な増収見込みも、2026年度は利益伸長が鈍化。長期目標2035年度売上2,000～3,000億円達成に向け、M&Aやサービス事業育成が成長の鍵。
成長ドライバー
  • EC浸透加速（集中購買システムoceanuserベース拡大、Wave登録者増加、AXEL2.0検索性向上）
  • 商品点数拡大（1,400万点超、WEB単独掲載品売上225→目標340億円）
  • バーチャル在庫の可視化（供給チェーン最適化、サプライヤー側在庫1,691億円の提供）
  • 物流キャパシティ拡充（九州DC新設、Smart DC増床、レンタル&校正センター建設）
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
市場リスク 国内研究開発投資・設備投資の景況変動や、化学・医薬品・電子部品等の特定業種依存度が高い（ocean接続企業の60%）。景気後退時の需要縮小リスク。 7/10
サプライチェーンリスク 中国30億円、東南アジア22億円の地域別調達。2026年2月ホルムズ海峡情勢でナフサ・合成ゴム調達不安定化。紛争・テロによる調達寸断リスク。 7/10
情報漏洩リスク 1,400万点の商品データベース、顧客情報、受発注システムのサイバー攻撃対象化リスク。システム停止時は売上高の80%を占める物流出荷に直結。 7/10
為替リスク 輸入品売上174億円、世界33ヵ国からの調達。円安による仕入価格上昇（1円円安で売上総利益-4千万円）。為替予約実施も転嫁に時間差。 6/10
人材リスク 物流センター作業員確保困難、ドライバー人手不足、賃金・人件費上昇傾向。物流コスト上昇圧力続く見込み。女性管理職比率10.6%（目標20%まで遠い）。 6/10
業績悪化リスク 2026年度営業利益+0.5%、純利益-2.3%予想。オリジナル品売上課題、物流コスト上昇、EC成長率鈍化などが利益圧迫。中期目標1,300億円達成の蓋然性。 6/10
政策・法規制リスク 科研費・診療報酬政策変更による研究・医療予算削減。薬機法・PL法等多数法規制対象。政策変更時の対応遅延リスク。 5/10
災害リスク 全国5箇所の物流センター集中度高し。単一センター停止時の振替輸送・代替配送体制は準備されているも、複合災害時の事業継続性課題。 5/10
7/10 市場リスク
国内研究開発投資・設備投資の景況変動や、化学・医薬品・電子部品等の特定業種依存度が高い（ocean接続企業の60%）。景気後退時の需要縮小リスク。
7/10 サプライチェーンリスク
中国30億円、東南アジア22億円の地域別調達。2026年2月ホルムズ海峡情勢でナフサ・合成ゴム調達不安定化。紛争・テロによる調達寸断リスク。
7/10 情報漏洩リスク
1,400万点の商品データベース、顧客情報、受発注システムのサイバー攻撃対象化リスク。システム停止時は売上高の80%を占める物流出荷に直結。
6/10 為替リスク
輸入品売上174億円、世界33ヵ国からの調達。円安による仕入価格上昇（1円円安で売上総利益-4千万円）。為替予約実施も転嫁に時間差。
6/10 人材リスク
物流センター作業員確保困難、ドライバー人手不足、賃金・人件費上昇傾向。物流コスト上昇圧力続く見込み。女性管理職比率10.6%（目標20%まで遠い）。
6/10 業績悪化リスク
2026年度営業利益+0.5%、純利益-2.3%予想。オリジナル品売上課題、物流コスト上昇、EC成長率鈍化などが利益圧迫。中期目標1,300億円達成の蓋然性。
5/10 政策・法規制リスク
科研費・診療報酬政策変更による研究・医療予算削減。薬機法・PL法等多数法規制対象。政策変更時の対応遅延リスク。
5/10 災害リスク
全国5箇所の物流センター集中度高し。単一センター停止時の振替輸送・代替配送体制は準備されているも、複合災害時の事業継続性課題。
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