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EDINET 5742 中立 リスク分析済 📈 成長性 6/10

エヌアイシ・オートテック株式会社

有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 10:28

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

下方修正上方修正新製品値上げ需要拡大採算改善
AI要約 2026-06-23 10:30

2026年3月期は売上6,305百万円（前期比-5.1%）、営業損失13百万円（前期比-231百万円）となり、原材料高騰と半導体・FPD投資の一時的減速が影響。2027年期は売上7,500百万円（+18.9%）、営業利益301百万円、純利益140円超と大幅改善を見通す。

キーポイント
  • 売上-5.1%で営業損失転落、原材料価格高騰と顧客投資減速が圧迫
  • 2027年期ガイダンスで売上+18.9%、営業利益301百万円の強気見通し
  • FA部門の「カクチャ」「マーキングシステム」が順調、新付加価値サービス拡大
📊 売上
売上-5.1%（6,647百万円→6,305百万円）
💰 営業利益
営業利益-105.6%（231百万円→営業損失13百万円）
🔮 次期見通し
2027年3月期見通し：売上7,500百万円（+18.9%）、営業利益301百万円、EPS140円超。中期計画で2025年度実績から大幅改善。
📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10
中期計画（2025～2027年度）で売上1,234→1,494→1,750億円、営業利益25→142→301百万円と段階的な回復基調。FA部門の「カクチャ」「マーキングシステム」による付加価値販売とクリーン化・洗浄装置需要の拡大が成長ドライバー。ただし短期は原材料コスト圧力と顧客投資動向次第。
成長ドライバー
  • 高付加価値サービス（カクチャ・マーキングシステム）の受注拡大とリピート増加
  • 半導体・FPD・電動車関連の次世代装置需要増加（洗浄・検査・搬送）
  • クリーン化技術・高精度部品検査装置の市場需要拡大
  • アルミフレーム専用架台（ロボット向け）など新規シリーズ開発による差別化
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
原材料リスク アルミニウム地金価格の急騰による製造原価上昇。販売価格への転嫁が困難な場合、利益圧迫。中東情勢・地政学リスクで価格高騰継続。 7/10
顧客集中リスク キヤノン24.9%、ダイドー9.0%と特定顧客への依存度高。大口顧客の設備投資減速が直接営業に影響。半導体・FPD投資動向に大きく左右。 7/10
市場リスク 半導体・FPD製造設備投資の一時的減速。電子部品・デジタル家電業界の設備投資動向変動で売上大幅変動可能性。在庫調整局面の継続。 6/10
為替リスク 円安基調によるコスト上昇。タイからの資材調達が重要で、為替変動・政治不安定性が調達コストに直結。 6/10
サプライチェーンリスク タイからの資材調達依存。テロ・戦争・感染症・自然災害で供給途絶リスク。国内外での生産施設多元化対応中も影響範囲広い。 6/10
競争激化リスク 国内競合他社の廉価販売、海外廉価製品の進出による価格競争激化。知的財産権侵害への対処効果が限定的。 5/10
災害リスク 富山県に主要施設集中。地震・洪水・台風等で生産停止リスク。複数拠点・外注先確保し対応中も、全拠点被災時の業務継続性低い。 5/10
訴訟リスク 製造物責任（PL）クレーム発生時、PL保険でカバーしきれない賠償費用リスク。製品欠陥による重大クレーム現在想定は無いも、潜在リスク。 3/10
7/10 原材料リスク
アルミニウム地金価格の急騰による製造原価上昇。販売価格への転嫁が困難な場合、利益圧迫。中東情勢・地政学リスクで価格高騰継続。
7/10 顧客集中リスク
キヤノン24.9%、ダイドー9.0%と特定顧客への依存度高。大口顧客の設備投資減速が直接営業に影響。半導体・FPD投資動向に大きく左右。
6/10 市場リスク
半導体・FPD製造設備投資の一時的減速。電子部品・デジタル家電業界の設備投資動向変動で売上大幅変動可能性。在庫調整局面の継続。
6/10 為替リスク
円安基調によるコスト上昇。タイからの資材調達が重要で、為替変動・政治不安定性が調達コストに直結。
6/10 サプライチェーンリスク
タイからの資材調達依存。テロ・戦争・感染症・自然災害で供給途絶リスク。国内外での生産施設多元化対応中も影響範囲広い。
5/10 競争激化リスク
国内競合他社の廉価販売、海外廉価製品の進出による価格競争激化。知的財産権侵害への対処効果が限定的。
5/10 災害リスク
富山県に主要施設集中。地震・洪水・台風等で生産停止リスク。複数拠点・外注先確保し対応中も、全拠点被災時の業務継続性低い。
3/10 訴訟リスク
製造物責任（PL）クレーム発生時、PL保険でカバーしきれない賠償費用リスク。製品欠陥による重大クレーム現在想定は無いも、潜在リスク。
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