株式会社山田再生系債権回収総合事務所

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EDINET 4351 中立リスク分析済 📈 成長性 5/10

半期報告書－第46期(2026/01/01－2026/12/31) ／ 2026-08-07 16:28

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算上方修正受注残数量増需要拡大

AI要約 2026-08-07 16:30

2026年上期（1-6月）は売上906百万円（前年同期比-2.9%）、営業損失178百万円、純損失167百万円。派遣事業の人員不足と不動産案件の決済ずれにより減益。通期予想では売上+13.9%、営業利益+218.0%と大幅な改善を見込む。

キーポイント

📊 売上

売上-2.9%（934,519千円→906,994千円）

💰 営業利益

営業損失178百万円（前年同期営業損失128百万円、悪化）

🔮 次期見通し

2026年度通期売上+13.9%、営業利益+218.0%、純利益+101.8%。下期の債権回収加速と不動産案件決済を想定

📈 成長性見通し 📈 成長性 5/10

上期は損失計上で成長性を示現できず。通期ガイダンスで営業利益が218%増益予想となるが、不動産タイミング依存性が高く下期回復が実現されるかが判断の鍵。派遣事業の人員確保が課題。

成長ドライバー

リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

カテゴリ	内容	スコア
業績悪化リスク	上期営業損失・純損失計上。通期ガイダンス実現には不動産決済タイミングと債権回収が正確に進む必要があり、遅延リスク高い。	7/10
市場リスク	不動産価格・市場需要に依存。一部地域で過熱感、地域間・物件間格差拡大中。特に底地案件売却が遅延するリスク。	6/10
人材リスク	派遣事業で計画人員を下回る状況が続く（上期売上5.7%減）。人手不足環境下での人材確保・育成が課題。	5/10
信用リスク	購入済債権3,001百万円を保有。債務者デフォルト、回収遅延による不良化リスク。貸倒引当金755百万円計上。	5/10
サプライチェーンリスク	派遣事業において労働力確保が困難化。物価上昇・人手不足環境で供給サイド不安定。	4/10
法規制リスク	サービサー業務は金融庁・内閣府令等による厳格な規制下。コンプライアンス違反時の営業停止リスク。	4/10
流動性リスク	短期借入1,100百万円、1年内返済予定長期借入12百万円計上。現金1,247百万円で賄うが、回収遅延で逼迫リスク。	4/10
気候変動リスク	不動産資産保有。自然災害（水害・地震）により底地・担保物件が被害受けるリスク。東日本大震災後対応で問題化の可能性。	3/10

7/10 業績悪化リスク

上期営業損失・純損失計上。通期ガイダンス実現には不動産決済タイミングと債権回収が正確に進む必要があり、遅延リスク高い。

6/10 市場リスク

不動産価格・市場需要に依存。一部地域で過熱感、地域間・物件間格差拡大中。特に底地案件売却が遅延するリスク。

5/10 人材リスク

派遣事業で計画人員を下回る状況が続く（上期売上5.7%減）。人手不足環境下での人材確保・育成が課題。

5/10 信用リスク

購入済債権3,001百万円を保有。債務者デフォルト、回収遅延による不良化リスク。貸倒引当金755百万円計上。

4/10 サプライチェーンリスク

派遣事業において労働力確保が困難化。物価上昇・人手不足環境で供給サイド不安定。

4/10 法規制リスク

サービサー業務は金融庁・内閣府令等による厳格な規制下。コンプライアンス違反時の営業停止リスク。

4/10 流動性リスク

短期借入1,100百万円、1年内返済予定長期借入12百万円計上。現金1,247百万円で賄うが、回収遅延で逼迫リスク。

3/10 気候変動リスク

不動産資産保有。自然災害（水害・地震）により底地・担保物件が被害受けるリスク。東日本大震災後対応で問題化の可能性。

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